今年第一季度,全球股市一掃2022年陰霾迎來閃亮開局。大部分國家股市出現強勁反彈,美國大型科技股更是滿血復活,打了一次漂亮的翻身仗,這主要得益于美聯儲加息放緩。
從歷史經驗來看,加息一旦進入迴圈末端,收益巨大的市場非股票莫屬,資料顯示,上一個加息週期股票3個月上漲了7.05%,6個月上漲7.35%,12個月更是累計上漲13.05%,債券需要一年時間才能達到的漲幅,股票在短短的3個月就已實現。
股票後市可期,但3月突發的銀行業危機卻讓其平添了一些變數。這場以矽谷銀行為導火索的風暴是否會繼續蔓延,進而拖累全球股市?接下來跟隨VT Markets分析師團隊,梳理整場危機脈絡,剖析事件本質,一起尋找答案。
美聯儲瘋狂加息的第一個犧牲品
美聯儲加息導致流動性不足,長期債券價格崩跌,矽谷銀行迫於無奈以大拍賣方式拋售210億美元的債券,導致出現高達18億美元的虧損,為了彌補虧損,矽谷銀行還表示將通過出售股票以及發行新股的方式籌集22.5億美元,消息一出隨機引發市場恐慌,擠兌潮爆發,美國聯邦存款保險公司最終宣佈矽谷銀行關閉。一場因流動性而產生的銀行業危機自此被引爆。
危機爆發初期大有燎原之勢,標誌銀行和銀門銀行相繼倒閉,這把火甚至燒到瑞士信貸,但VT Markets團隊分析,由於摩根大通、美國銀行等巨擘足夠穩健,外加美聯儲回應及時,迅速出臺了銀行期限融資計畫(BTFP),不僅緩和了市場擔憂,也阻斷了後續的連鎖反應,這場危機很大可能僅局限於零星個案,不會擴大造成系統性風險。
危機不會擴大,但影響仍在持續。
美股繼續看多 科技股或迎新牛市
受銀行業危機拖累,去年翹楚道鐘斯指數遭遇滑鐵盧,至今仍處於下跌態勢中,但納斯達克指數、標準普爾指數以及科技股卻逆勢飛揚,尤其是科技股,從去年的崩跌態勢中翻身成為2023年以來表現最佳的股票。VT Markets分析師團隊認為,只要作為多頭指標的納指不倒,後續美股可以繼續看多。科技股由於基期較低,反彈空間大,因此也有望在今年迎來新牛市。
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